应该怎么选择可转债

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2023-06-12 17:49:50

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目前已经上市的可转债有500只，想要从这500只里面筛选出来适合投资的可转债要怎么办呢？ 首先，如果你是低风险偏好者，那投资可转债是非常好的一个办法，筛选到期税后收益大于零的，公司债券评级高的就可以了，非常简单。 比如我从宁稳网导出来的数据，首先把评级B和C的去掉，只留A以上的。 其次再筛选到期税后收益大于1%的，只要公司不破产，不退市，我的钱都能够有保障。 这样下来，结果有49只，还是太多了。 注：税后才是可转债到期退市之后真的能拿到的钱钱，有的税前收益率贼高，但是临近退市，税后收益是负数的，就绝不能碰。 两个筛选条件选完之后，我们再按照行业进行排序，从中精挑细选。 比如，电力设备行业有两个转债，对比税后收益，红相优先，对比转股溢价率芳源优先。 转股溢价率是指把这个转债转成公司对应的股票的溢价，溢价率为正，说明转股是亏损的，可以看到后面还有一个转股价值，转股价值一般和转债价格是差不多的，或者转债价格大于转股价值，如果出现转债价格小于转股价值，那就可以买入转债，转成股票，进行套利，有了套利的空间，一般都不会出现这种情况，或者很少。 再接着看，电子产品行业，溢价率最低的是英力转债，转债余额也只有3亿，相对于嘉元转债和瀛通转债会比较优。 去掉相同行业的转债之后，可以再按照税后收益率排序，选择前十个去投资就可以了。 如果说担心公司违约破产，可以再把评级A的去掉，只留AA级的。 以上就是构建一个简单的可转债低风险组合策略了。

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