融资融券实操应用

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2023-04-14 15:43:42

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原创 招财精灵 招财小课堂 2023-04-13 17:31 发表于四川 上篇我们说了，融资融券是我们股票市场唯一一个合法借贷途径。 具体如何使用呢？ 本篇介绍常用的几个策略。 一、趋势交易，多空双向，杠杆交易 做多：当市场或者标的股票形成上升通道，并且存在较强确定性时，投资者进行融资交易。借钱买入股票，上涨后卖出，还证券公司本金+利息。 图片 做空：当市场或者标的股票形成下跌通道，并且存在较强确定性时，投资者进行融券交易，借入股票，卖出，随后下跌止跌之后，买入股票还给证券公司。 图片 二、震荡策略，高抛低吸，盘活资金 当股价出现在相对高位并且出现卖出信号时，借股票卖出，或者卖股票还款； 当股价出现在相对低位并且出现买入信号时，借钱买入，或者，买股票还股票。 图片 三、事件驱动型，利好做多，利空做空 假设某突发事件，可能对股票有利好影响，那么可以在事件发生初期做多，股票上涨后卖出。比如XX股票业绩大幅超预期，融资做多，待股票上涨后卖出。解决短线资金燃眉之急。 图片 四、T+0交易策略 我们都知道，股票交易是T+0，今天买了，下一个交易日才能卖。 但是，利用融资融券，是可以实现T+0交易的。 这个策略主要适用于单边下跌、震荡市、日内个股震荡频繁、振幅较大等多种情形以及交易活跃投资者、短线投资者、技术流派、风险偏好型投资者；既可用于锁定收益，也可以用于锁定亏损幅度。 融资T+0交易：投资者日终清算后的总头寸不变，但可以通过日内交易摊低成本，利用融资资金赚取日内股价上涨带来的收益。 图片 操作要点是：低位融资（借钱买入）或者普通买入，随后股价上涨，融券（借股票）卖出。下一个交易日，用持仓现券还款，了结负债。 融券T+0交易：投资者首先先融券交易，然后普通或融资买入相同数量证券，次日操作现券还券，通过间接T+0锁定日内收益. 图片 操作要点：股价高位融券卖出，下跌后，低位买进，次日现券还款。 关于融资融券的交易策略暂时分享这么多，融资融券虽好，但是还需要严格控制风险。 一、要避免集中持股： 集中持股&融资比例过高=高风险，一旦遭遇个股黑天鹅事件，很容易跌穿平仓线。比如2018年的康美药业、康得新事件。融资比例应与持股数量正向运行，持服数量越少，融资比例应越低，融资比例可随着持股数量的增加而逐步提高。 二、把握操作节奏，控制维持担保比例 融资补仓必须基于对于个股中长线看好的基础上，切勿单纯为了降低持仓成本而补仓，要密切留意个股基本面的变化，一旦个股基本面发生大的改变，要及时去杠杆。 融资做差价要对短期股价走势有较强的判断能力，要能做到盯盘操作、眼疾手快，每次差价目标不宜过高，做错时要及时了结，长期要以概率取胜。 融券做空首先要确认是否有可融券源，在做多空转换时要对大盘及个股走势有较强的判断能力，避免双向做错。盯紧维持担保比例，切勿因低于130%的平仓线而导致强制平仓，将影响账户收益和个人信用。 今天的分享就到这里了，更多融资融券操作及股票开户策略，可以后台私信我哟~ 阅读 7

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