基差贸易促进菜粕期现紧密结合

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2023-01-12 13:43:38

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随着菜系市场参与主体的多样化，其贸易模式也经历了从信息相对不透明、报价不灵活的“一口价”模式向信息公开透明的基差贸易等新型模式转变，成为大波动行情中产业企业平稳经营的利器。据了解，当前八成以上的菜粕贸易均采用基差定价模式，使得菜粕期现货市场结合更加紧密。 基差交易成菜系主流贸易方式 近年来，为了满足国内菜粕市场需求，进口菜粕数量稳步增长，进口菜粕占国内菜粕供应的比重显著增加，2016/2017年度为26%，2019/2020年度增加至58%，2020/2021年度为56%，2021/2022年度进一步增加至64%。企业生产经营需要面对国内外两个市场的价格波动风险。 期货日报记者了解到，随着菜粕期货的稳健运行，当前越来越多的企业参与到基差贸易，通过采购基差合同和菜粕期货点价，可以将较大的单边价格波动风险转化为较小的基差波动风险。油厂可以借此锁定基本利润，饲料企业、贸易商也能很好地锁定货源，通过期货市场规避价格波动的风险。参 与并利用好期货市场成为企业生存发展的一个重要命题。 菜籽压榨企业通过基差贸易可以提前安排远期销售计划，实现销售与原料采购同步。压榨企业在确定了原料采购成本和采购量之后，就可以在国内进行套期保值，并且提前利用基差合同销售远期菜粕，这样有助于企业规避从原料进口到压榨生产菜粕周期内的价格波动风险，锁定利润。 记者在采访中获悉，厦门建发物产有限公司（下称厦门建发）在开展贸易经营的过程中与国际接轨，熟悉并熟练运用基差交易模式，形成了自有的风险把控体系。在贸易活动中，由于采购价格、加工生产价格中存在风险，公司广泛采用期货套期保值操作，将单边价格风险转移为基差风险。 “为了保护现货敞口，规避市场价格风险，以及积极与客户合作，推动基差交易，公司菜粕期货套保比例长期维持在70%以上的高位，在近期的价格波动中，期货方面的操作都较好地为公司和客户实现了套期保值的目的，有利于公司的长期稳定发展。”厦门建发相关负责人说。 在采访中，记者还发现，菜粕期货为中小微企业进行风险管理提供了有效的工具。菜粕的主要用途是生产水产饲料，其下游贸易商和水产饲料企业呈现出规模小、分布广的特征，抗风险能力有限。基差交易所占用的资金通常不到实际货物价值的10%，中小微企业通过基差交易可以提前锁定货权，同时也节约了企业财务成本。通过灵活的基差交易操作，企业还有机会降低采购成本和增加销售利润。 以上内容来源于期货日报，作者：谭亚敏 期货开户办理    期货交割    期货app开户，方便快捷   期货套期保值联系弘业期货祁经理      弘业期货（A股上市代码：001236、港股上市代码:03678）助力金融服务实体经济发展，为实体产业提供以下服务：   一、风险管理服务   助力企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险, 摆脱经营困境。   二、基差贸易服务   通过基差贸易进行现货购销，节约资金成本，减少现货仓储等管理风险，又能使企业有机会获得更低的采购价格。   三、仓单服务   可以为企业盘活库存、拓展资金周转渠道和缓解短期资金压力。   四、含权贸易服务   为现货领域企业提供更低成本、更符合自身需求的含权贸易方案。   五、场外衍生品服务   为实体企业设计、提供定制化风险管理方案，满足实体企业的个性化、精细化的风险管理需求，实现对价格下跌风险的对冲，达到保护成本、贸易增利的目的。   为买方实现：“遇跌则跌、遇涨不涨”；   为卖方实现：“遇涨则涨、遇跌不跌” 

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